Istoric

Ce arată de fapt acest istoric

Cifrele de mai jos se recalculează la fiecare publicare, din jurnalul de evaluări al trackerului. Ultima recalculare: 2026-09-18.

Ideile s-au salvat, toate. Istoricul real încă nu există, iar cel pe hârtie nu arată niciun avantaj demonstrabil.

• Fiecare evaluare e datată și păstrată, deci istoricul e complet din 2026-04-06 încoace: 1191 de recomandări pe 440 de companii. Nimic nu a fost antedatat și nimic nu a fost șters.
• Bani reali: 1 rundă completă. AFYA, intrată pe un candidat al algoritmului și închisă 36 de zile mai târziu la +0,48%. A doua poziție a fost transferată, nu aleasă de metodă. O tranzacție ieșită aproape pe zero nu dovedește nimic, în niciun sens. (Verificat ultima dată la 2026-09-04.)
• Test pe hârtie pe 1123 de recomandări care au avut preț de intrare, cumpărate la închiderea zilei verdictului, comparate cu mediana întregului univers urmărit pe aceeași fereastră: verdictele pozitive (397) dau un excedent median de +0,75%, restul (726) +0,02%. Adică numele recomandate stau peste cele nerecomandate — cu o diferență mult prea mică, pe un eșantion atât de tânăr, ca să se poată numi avantaj.
• Corelația de rang între scor și randamentul în exces e -0,019 pe tot eșantionul și -0,018 la un orizont de 30 de zile. Pe eșantioanele cu volum real, scorul nu ordonează randamentele.
• Motivul e fereastra, nu metoda: perioada mediană de deținere e de 17 zile, iar 792 din 1123 de observații stau sub 30. Un cadru Graham/Buffett/Lynch e făcut ca să fie măsurat în ani. Măsurat la 17 zile, măsoară zgomotul pieței.
• Un lucru totuși supraviețuiește, la capătul de jos. Pe cele 24 de observații ținute peste 90 de zile, ordinea e corectă și corelația de rang devine pozitivă (+0,293) — împinsă de capătul EVITARE, care pierde 23,5 puncte față de reper. Până acum, metoda a avut dreptate despre ce să eviți. Subsetul ăla nu conține niciun verdict de cumpărare, deci despre ce să cumperi nu există încă nicio dovadă.
• Distorsiunile se spun, nu se ascund: evaluările repetate ale aceleiași companii la câteva zile distanță se numără de mai multe ori; universul e ce a ales autorul să analizeze, nu un eșantion aleatoriu; prețurile sunt închideri din cacheul zilnic local și nu sunt ajustate pentru dividende; nu există costuri de tranzacționare și nici dimensionare a pozițiilor. Tabelul măsoară un semnal, nu o strategie.

Poziții reale: 1 rundă completă (AFYA, 0.48% în 36 de zile).

Asta nu e consultanță de investiții. Randamentele trecute, ipotetice sau reale, nu prezic randamentele viitoare. Istoricul de mai jos se publică fiindcă Regulamentul UE privind abuzul de piață, art. 20, cere ca evidența recomandărilor de investiții trecute să fie publicată alături de metodologie.